小企业财务制度范本 (一)
优质回答北京某房地产开发有限公司财务管理制度 财务部作为公司财政事务和资金活动的管理与执行机构，负责日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。其主要职责包括：
财务管理工作：编制财务收支计划，审核资金使用和费用开支，收回售楼款，清理催收应收款项，办理日常现金收付、费用报销、税费交纳，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表，筹融资工作，处理与工商、税务、金融部门的关系，依法纳税。
会计核算工作：遵守会计准则、法规，进行会计核算，编制会计报表，设置会计科目、账目，及时记账、结账、对账，管理会计档案。
成本核算与管理：设置成本归集程序，进行成本核算，控制成本支出，收集汇总成本数据，为成本预测、分析提供依据。
经济活动分析：定期分析企业经营成果和财务状况，为决策提供依据。
内部审计配合：根据工作职责，制定财务管理制度，包括资金审批、施工工程用款审批、行政费用支出、差旅费开支、车辆维修费及汽油费、办公费用、会议费用及其他费用报销、工程成本管理、财产管理等。 资金审批制度：所有款项支付需经主管领导批准，财务专用章、公司法人章及支票分开保管，建立资金审批流程，控制费用报销，确保财务安全。
施工工程用款审批制度：施工用款由公司主管领导批准，遵循特定流程。 行政费用支出管理制度：公司员工费用报销需主管领导批准，涉及非正常费用需特别审批。
公司差旅费开支制度：提供差旅补贴，根据需要决定交通方式，住宿、伙食和市内交通补贴标准明确。 车辆维修费及汽油费管理制度：车辆维修保养统一管理，维修费用通过银行转账，易损件采购登记，汽油票统一管理。
办公费用、会议费用及其他费用管理制度：公司办公用品统一采购、管理，办公室设立账册登记领用情况，定期通报，会议安排由部门经理提出，经总经理批准，工资、奖金、福利等津贴发放按公司规定执行。 行政费用报销制度：规定行政费用现金支出范围，报销流程，应酬和礼品费用需事前申报，丢失支票需责任人报告并承担赔偿责任。
工程成本管理制度：参与工程经济合同谈判，工程造价审核，合同管理，成本控制，工程中间结算和决算程序。 财产管理制度：财产范围包括固定资产和低值易耗品，财务部负责会计核算，归口管理部门负责保管、维修，定期进行财产清查盘点，确保公司财产安全和有效使用。
我是在一家小企业公司上班，老板要我制定一个餐费报销的制度标准出来，各位给小生出出主意。 (二)
优质回答制定餐费报销制度需要细致考虑，以确保公平性和合理性。比如，对于每次宴请的标准，设定200元以下的业务人员可以自行决定是否宴请，超过200元则需要分管领导的批准，否则不予报销。若宴请金额超过500元，则必须获得总经理的批准。此外，还需考虑具体业务需求，如果某个员工每月宴请超过1500元，那么这些宴请也需要总经理的审批。
制定餐费报销制度时，还应结合公司的实际情况进行调整。比如，公司的业务规模、市场定位、员工的工作性质等都会影响到宴请的标准和审批流程。因此，在制定制度时，要充分考虑这些因素，确保制度的适用性和可行性。另外，也要考虑到不同岗位的员工在业务上的差异，对不同岗位的宴请标准进行差异化设置。
制定餐费报销制度时，还需注意员工的满意度。员工对制度的认可度会影响到制度的执行效果。因此，在制定制度时，可以广泛征求员工的意见，让员工参与到制度的制定过程中来。这样不仅可以提高员工的满意度，也有助于提高制度的执行效果。
此外，制定餐费报销制度时，还需考虑到公司内部的财务管理和审计要求。制度的制定要符合公司的财务管理制度，同时也要确保制度的实施不会影响到公司的财务审计工作。这样可以保证制度的有效执行，同时也为公司的财务安全提供了保障。
在制定餐费报销制度时，还需注意与公司的其他管理制度相协调。例如，公司的考勤制度、绩效考核制度等，都需要与餐费报销制度相协调，以确保制度的执行效果。这样可以避免制度之间的冲突，提高制度的执行效果。
综上所述，制定餐费报销制度需要综合考虑多种因素，以确保制度的公平性和合理性。在制定制度时，要充分考虑公司的实际情况，结合员工的意见，同时也要注意与公司的其他管理制度相协调，以确保制度的有效执行。
小企业财务报销制度及报销流程是什么？ (三)
优质回答小企业财务报销制度及报销流程详解 第一部分：借款管理制度
出差借款：需凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理，出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。
其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程如下：
借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）及支票或现金。
审批流程：主管部门经理审核签字 → 财务部门复核 → 总经理审批。
财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第二部分：日常费用报销制度
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。
按规定的审批程序报批。 费用报销的一般流程包括：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。
部门经理审核签字 → 财务部门复核 → 总经理审批 → 到出纳处报销。 第三部分：劳保品报销制度
劳保品管理规定：此类费用由公司行政部统一管理，集中购置。 购置申请：管理人每月根据需求及库存情况购买。
报销程序：报销人填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。
费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。 第四部分：工薪福利及相关费用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 工资支付流程：每月由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准、职工月度奖金分配表转交财务部。财务部根据奖金表及支付标准编制工资表，按工薪审批程序审批，每月通过银行代发或现金形式支付工资。每月之前员工到财务部凭工资条领工资。
临时工资支付流程与工资支付流程相同。
其他福利费支出需经部门经理签字确认 → 财务经理进行财务复核 → 报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 第五部分：专项支出财务报销制度及流程
专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等。
填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。
报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
结账报销：资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）。审批后的报销单及支付标准交财务部，财务部根据审批后的报销单以支票形式付款。若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。
看完本文，相信你已经对小企业财务报销制度有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试皮律网推荐的方法去处理。
